ISIN | LU1886620050 |
---|---|
Valorennummer | 43874099 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR |
Fondsanbieter |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefon: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Fondsanbieter | Sectoral Asset Management Inc |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.49 EUR | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.46 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.80 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.45 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 13.49 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 13.49 EUR | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.41% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.66% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +5.80% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +4.65% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -11.60% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | -14.13% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | -6.06% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | -5.20% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +21.31% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.99% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |