PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
32.19 USD
04.08.2025
32.19 USD
04.08.2025
-2.40%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
12.75 EUR
04.08.2025
12.75 EUR
04.08.2025
-12.49%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
322.88 EUR
04.08.2025
322.88 EUR
04.08.2025
-12.86%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
224.66 EUR
04.08.2025
224.66 EUR
04.08.2025
-4.22%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
704.85 USD
04.08.2025
704.85 USD
04.08.2025
-2.68%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
28.86 USD
04.08.2025
28.86 USD
04.08.2025
-2.86%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
162.43 GBP
04.08.2025
162.43 GBP
04.08.2025
-1.73%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
150.40 GBP
04.08.2025
150.40 GBP
04.08.2025
-2.34%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
105.06 USD
04.08.2025
105.06 USD
04.08.2025
-0.03%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs