PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M EUR
LU1575731523
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M USD
LU1575731879
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
8.81 EUR
05.06.2025
8.81 EUR
05.06.2025
-10.65%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
7.87 CHF
05.06.2025
7.87 CHF
05.06.2025
-3.20%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
8.99 USD
05.06.2025
8.99 USD
05.06.2025
-1.21%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.00 EUR
05.06.2025
8.00 EUR
05.06.2025
-11.11%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.18 USD
05.06.2025
8.18 USD
05.06.2025
-1.56%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
368.95 EUR
05.06.2025
368.95 EUR
05.06.2025
-11.90%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
781.74 USD
05.06.2025
781.74 USD
05.06.2025
-2.51%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs