PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
31.96 USD
06.08.2025
31.96 USD
06.08.2025
-3.09%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
12.58 EUR
06.08.2025
12.58 EUR
06.08.2025
-13.66%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
318.84 EUR
06.08.2025
318.84 EUR
06.08.2025
-13.95%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
223.01 EUR
06.08.2025
223.01 EUR
06.08.2025
-4.93%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
699.76 USD
06.08.2025
699.76 USD
06.08.2025
-3.38%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
28.65 USD
06.08.2025
28.65 USD
06.08.2025
-3.57%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
161.98 GBP
06.08.2025
161.98 GBP
06.08.2025
-2.00%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
149.99 GBP
06.08.2025
149.99 GBP
06.08.2025
-2.60%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
104.69 USD
06.08.2025
104.69 USD
06.08.2025
-0.38%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs