PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
125.68 CHF
06.08.2025
125.68 CHF
06.08.2025
+10.82%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
130.26 CHF
06.08.2025
130.26 CHF
06.08.2025
+11.30%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
9.27 EUR
06.08.2025
9.27 EUR
06.08.2025
-5.98%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.33 CHF
06.08.2025
8.33 CHF
06.08.2025
+2.46%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.61 USD
06.08.2025
9.61 USD
06.08.2025
+5.60%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.41 EUR
06.08.2025
8.41 EUR
06.08.2025
-6.56%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.72 USD
06.08.2025
8.72 USD
06.08.2025
+4.93%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
361.72 EUR
06.08.2025
361.72 EUR
06.08.2025
-13.63%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
777.73 USD
06.08.2025
777.73 USD
06.08.2025
-3.01%
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Q
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E
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S
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