PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M EUR
LU1575731523
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M USD
LU1575731879
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
8.44 EUR
15.05.2025
8.44 EUR
15.05.2025
-14.40%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
7.39 CHF
15.05.2025
7.39 CHF
15.05.2025
-9.10%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
8.41 USD
15.05.2025
8.41 USD
15.05.2025
-7.58%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
7.68 EUR
15.05.2025
7.68 EUR
15.05.2025
-14.67%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
7.65 USD
15.05.2025
7.65 USD
15.05.2025
-7.94%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
361.99 EUR
15.05.2025
361.99 EUR
15.05.2025
-13.56%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
748.90 USD
15.05.2025
748.90 USD
15.05.2025
-6.60%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs