PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Equities R CHF Capitalisation
LU2264701314
Protea Fund-BAM Swiss Equities R EUR Capitalisation
LU2264701405
Protea Fund-BAM Swiss Equities R USD Capitalisation
LU2264701587
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises I CHF Capitalisation
LU2099690336
126.85 CHF
15.05.2025
126.85 CHF
15.05.2025
+9.76%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
124.28 CHF
15.05.2025
124.28 CHF
15.05.2025
+9.58%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
128.60 CHF
15.05.2025
128.60 CHF
15.05.2025
+9.89%
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund I CHF Cap
LU1575730715
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund I EUR
LU1575730392
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund I USD Cap
LU1575730558
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M CHF Cap
LU1575732174
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs