PROTEA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Navera Global Equity Strategy F (Acc)
LU2733028752
95.49 GBP
18.12.2025
95.49 GBP
18.12.2025
-9.39%
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Acc)
LU1901191145
181.69 GBP
18.12.2025
181.69 GBP
18.12.2025
-6.21%
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Dis)
LU1901197852
169.63 GBP
18.12.2025
169.63 GBP
18.12.2025
-6.58%
Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund C (USD)
LU1981051391
1'119.29 USD
16.12.2025
1'119.29 USD
16.12.2025
+3.91%
Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund D (USD)
LU1557173272
895.95 USD
16.12.2025
895.95 USD
16.12.2025
+3.51%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
11.79 EUR
18.12.2025
11.79 EUR
18.12.2025
+19.57%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
10.49 CHF
18.12.2025
10.49 CHF
18.12.2025
+29.03%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
12.32 USD
18.12.2025
12.32 USD
18.12.2025
+35.38%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
10.67 EUR
18.12.2025
10.67 EUR
18.12.2025
+18.56%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
11.15 USD
18.12.2025
11.15 USD
18.12.2025
+34.18%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs