PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M EUR
LU1575731523
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M USD
LU1575731879
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
8.82 EUR
02.07.2025
8.82 EUR
02.07.2025
-10.55%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.06 CHF
02.07.2025
8.06 CHF
02.07.2025
-0.86%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.25 USD
02.07.2025
9.25 USD
02.07.2025
+1.65%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.01 EUR
02.07.2025
8.01 EUR
02.07.2025
-11.00%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.40 USD
02.07.2025
8.40 USD
02.07.2025
+1.08%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
363.31 EUR
02.07.2025
363.31 EUR
02.07.2025
-13.25%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
790.64 USD
02.07.2025
790.64 USD
02.07.2025
-1.40%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs