PROTEA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550
183.93 USD
18.12.2025
183.93 USD
18.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725
124.37 USD
18.12.2025
124.37 USD
18.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910
135.99 EUR
18.12.2025
135.99 EUR
18.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717
132.66 GBP
18.12.2025
132.66 GBP
18.12.2025
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
LU1883345123
160.78 GBP
18.12.2025
160.78 GBP
18.12.2025
-2.73%
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
LU1883344829
148.87 GBP
18.12.2025
148.87 GBP
18.12.2025
-3.33%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis
LU2733028166
101.13 USD
18.12.2025
101.13 USD
18.12.2025
-3.77%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy B (Acc)
LU2733028240
106.68 USD
18.12.2025
106.68 USD
18.12.2025
-3.11%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy C (Dis)
LU2733028323
94.65 EUR
18.12.2025
94.65 EUR
18.12.2025
-14.87%
PROTEA - Navera Global Equity Strategy E (Dis)
LU2733028679
96.51 GBP
18.12.2025
96.51 GBP
18.12.2025
-9.86%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs