MEMNON FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
455.55 EUR
06.08.2025
455.55 EUR
06.08.2025
+7.88%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
357.77 EUR
06.08.2025
357.77 EUR
06.08.2025
+7.11%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073
420.62 USD
06.08.2025
420.62 USD
06.08.2025
+8.27%
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
318.03 EUR
01.03.2023
318.03 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
299.01 EUR
01.03.2023
299.01 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
332.67 EUR
06.08.2025
332.67 EUR
06.08.2025
+6.77%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
341.30 GBP
06.08.2025
341.30 GBP
06.08.2025
+7.43%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313
389.58 USD
06.08.2025
389.58 USD
06.08.2025
+7.91%
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
295.66 GBP
06.08.2025
295.66 GBP
06.08.2025
+13.26%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs