| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378 |
171.57
EUR
18.12.2025 |
171.57
EUR
18.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
502.35
EUR
18.12.2025 |
502.35
EUR
18.12.2025 |
+18.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
392.77
EUR
18.12.2025 |
392.77
EUR
18.12.2025 |
+17.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
465.25
USD
18.12.2025 |
465.25
USD
18.12.2025 |
+19.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund I2 - EUR
LU1878180014 |
397.24
EUR
18.12.2025 |
397.24
EUR
18.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
364.50
EUR
18.12.2025 |
364.50
EUR
18.12.2025 |
+16.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
375.76
GBP
18.12.2025 |
375.76
GBP
18.12.2025 |
+18.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
430.06
USD
18.12.2025 |
430.06
USD
18.12.2025 |
+19.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
326.31
GBP
18.12.2025 |
326.31
GBP
18.12.2025 |
+25.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
396.03
EUR
18.12.2025 |
396.03
EUR
18.12.2025 |
+17.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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