MEMNON FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
459.36 EUR
05.06.2025
459.36 EUR
05.06.2025
+8.79%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
361.50 EUR
05.06.2025
361.50 EUR
05.06.2025
+8.23%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073
423.59 USD
05.06.2025
423.59 USD
05.06.2025
+9.04%
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
318.03 EUR
01.03.2023
318.03 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
299.01 EUR
01.03.2023
299.01 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
336.45 EUR
05.06.2025
336.45 EUR
05.06.2025
+7.98%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
344.31 GBP
05.06.2025
344.31 GBP
05.06.2025
+8.37%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313
392.71 USD
05.06.2025
392.71 USD
05.06.2025
+8.78%
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
288.52 GBP
05.06.2025
288.52 GBP
05.06.2025
+10.52%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs