Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) EUR D AccH
LU0948856041
9.80 EUR
09.12.2025
-1.23%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) EUR S Q1 DisH
LU2065729498
Q
9.23 EUR
09.12.2025
-3.44%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP N AccH
LU0975809525
11.33 GBP
09.12.2025
+1.14%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP S Q1 DisH
LU2065729811
Q
9.95 GBP
09.12.2025
-1.64%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP T AccH
LU0690452510
Q
12.93 GBP
09.12.2025
+1.47%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) SGD T AccH
LU2351218321
Q
10.79 SGD
09.12.2025
-0.80%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD D AccU
LU1931602715
11.00 USD
09.12.2025
+0.78%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD DL AccU
LU1902171328
11.17 USD
09.12.2025
+0.21%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD N AccU
LU0891779281
12.52 USD
09.12.2025
+1.25%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD S AccU
LU0832407331
Q
12.84 USD
09.12.2025
+1.39%
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Q
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E
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S
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