Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) SGD T AccH

Stammdaten

ISIN LU2351218321
Valorennummer 112004333
Bloomberg Global ID WEGTRTS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.77 SGD 19.12.2025
Vorheriger Preis * 10.76 SGD 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.98 SGD 14.01.2025
52 Wochen Tief * 10.76 SGD 18.12.2025
NAV * 10.77 SGD 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'675'402
Anteilsklassevermögen *** 78'771'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.17% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat -0.14% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -0.59% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate -1.37% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr -0.75% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +4.39% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +5.59% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +7.78% 12.07.2021
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bill 0% 10.08%
United States Treasury Bills 0% 9.17%
United States Treasury Bills 0% 7.51%
United States Treasury Bills 0% 6.44%
United States Treasury Bills 0% 5.90%
United States Treasury Bills 0% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 4.93%
Us 5Yr Fvz5 12-25 3.32%
United States Treasury Bills 0% 2.88%
United States Treasury Bills 0% 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)