Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL AccU

Stammdaten

ISIN LU1902171328
Valorennummer 45049934
Bloomberg Global ID WGTRDL LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.09 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 11.09 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.09 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 10.49 USD 20.12.2023
NAV * 11.09 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'244'579
Anteilsklassevermögen *** 115'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.59% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.66% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.77% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.82% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.31% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +5.10% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +6.82% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +7.34% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +7.98% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 21.19%
Canada (Government of) 0% 17.65%
Ontario (Province Of) 0% 6.97%
Us 5Yr Fvz4 12-24 6.55%
Ontario (Province Of) 0% 6.17%
United States Treasury Bills 0% 5.34%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.16%
Ontario (Province Of) 0% 4.80%
Canada (Government of) 0% 2.99%
United States Treasury Bills 0% 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)