Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU0891779281
Valorennummer 21494234
Bloomberg Global ID WELNUNH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.49 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 12.49 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 12.21 USD 05.12.2024
NAV * 12.49 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'389'512
Anteilsklassevermögen *** 2'811'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.32% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.10% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.18% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -0.22% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +1.91% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +8.27% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +10.85% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +12.69% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 25 13.10%
United States Treasury Bills 0% 11.57%
United States Treasury Bills 0% 9.08%
United States Treasury Bills 0% 9.00%
United States Treasury Bills 0% 7.72%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 4.79%
United States Treasury Bills 0% 4.35%
Us 5Yr Fvz5 12-25 3.43%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)