Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU0891779281
Valorennummer 21494234
Bloomberg Global ID WELNUNH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.55 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 12.56 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.56 USD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 12.34 USD 01.04.2025
NAV * 12.55 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'949'533
Anteilsklassevermögen *** 2'818'977
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.17% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.28% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.25% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.71% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +0.68% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +8.65% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +10.68% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +13.25% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.74%
United States Treasury Bills 0% 14.77%
United States Treasury Bills 0% 11.13%
United States Treasury Bills 0% 5.38%
Us 5Yr Fvh6 03-26 4.82%
United States Treasury Bills 0% 4.50%
CDP Financial Inc. 1.125% 0.96%
Cyprus (Republic Of) 3.25% 0.88%
Japan (Government Of) 0.005% 0.83%
Greece (Republic Of) 4.375% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)