Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU0891779281
Valorennummer 21494234
Bloomberg Global ID WELNUNH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.51 USD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 12.50 USD 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 11.84 USD 30.07.2024
NAV * 12.51 USD 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'218'750
Anteilsklassevermögen *** 4'348'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.32% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.27% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +0.50% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +0.76% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +5.69% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +10.10% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +12.45% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +12.59% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 22.44%
United States Treasury Bills 0% 10.01%
United States Treasury Bills 0% 4.69%
Japan (Government Of) 0% 3.74%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
Us 5Yr Fvu5 09-25 1.78%
Canada (Government of) 0% 1.24%
Canada (Government of) 0% 1.23%
United States Treasury Bills 0% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)