Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU0832407331
Valorennummer 20045385
Bloomberg Global ID WELGDAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.71 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 12.72 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 12.79 USD 14.01.2025
52 Wochen Tief * 11.87 USD 08.03.2024
NAV * 12.71 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'564'240
Anteilsklassevermögen *** 25'341'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.70% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.33% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.73% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +4.29% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +7.02% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +9.86% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +11.09% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +14.40% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 33.06%
United States Treasury Bills 0% 15.45%
United States Treasury Bills 0% 11.56%
United States Treasury Bills 0% 10.22%
United States Treasury Bills 0% 10.16%
Ontario (Province Of) 0% 9.13%
United States Treasury Bills 0% 8.34%
Euro Bund Future Dec 24 6.97%
United States Treasury Bills 0% 5.75%
United States Treasury Bills 0% 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)