Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR D AccH

Stammdaten

ISIN LU0948856041
Valorennummer 21986894
Bloomberg Global ID WELGTBH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.91 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.91 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.01 EUR 14.01.2025
52 Wochen Tief * 9.51 EUR 16.05.2024
NAV * 9.91 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'674'714
Anteilsklassevermögen *** 860'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.31% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.39% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.88% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +1.57% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 23.42%
United States Treasury Bills 0% 13.89%
United States Treasury Bills 0% 10.74%
United States Treasury Bills 0% 8.72%
United States Treasury Bills 0% 8.36%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
United States Treasury Bills 0% 2.30%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.41%
Euro Bund Future Mar 25 0.91%
CDP Financial Inc. 1.125% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)