Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) EUR D AccH
LU0948856041
9.80 EUR
12.11.2025
-1.22%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) EUR S Q1 DisH
LU2065729498
Q
9.22 EUR
12.11.2025
-3.53%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP N AccH
LU0975809525
11.31 GBP
12.11.2025
+0.96%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP S Q1 DisH
LU2065729811
Q
9.93 GBP
12.11.2025
-1.82%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP T AccH
LU0690452510
Q
12.90 GBP
12.11.2025
+1.26%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) SGD T AccH
LU2351218321
Q
10.79 SGD
12.11.2025
-0.76%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD D AccU
LU1931602715
10.99 USD
12.11.2025
+0.62%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD DL AccU
LU1902171328
11.16 USD
12.11.2025
+0.10%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD N AccU
LU0891779281
12.49 USD
12.11.2025
+1.06%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD S AccU
LU0832407331
Q
12.81 USD
12.11.2025
+1.18%
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Q
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E
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S
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