JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - USD High Yield C USD acc
LU1184840962
153.71 USD
01.08.2025
+4.27%
JSS Bond - USD High Yield C USD dist
LU1210450109
101.30 USD
01.08.2025
+4.27%
JSS Bond - USD High Yield F USD (BRL hedged) acc
LU2833323061
111.27 USD
01.08.2025
+21.04%
JSS Bond - USD High Yield I USD acc
LU1184841770
Q
157.66 USD
01.08.2025
+4.42%
JSS Bond - USD High Yield I USD dist
LU1210450018
Q
101.46 USD
01.08.2025
+4.42%
JSS Bond - USD High Yield P CHF acc hedged
LU1184840293
113.66 CHF
01.08.2025
+1.43%
JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged
LU1184840459
77.45 CHF
01.08.2025
+1.53%
JSS Bond - USD High Yield P EUR acc hedged
LU1184840533
124.12 EUR
01.08.2025
+2.71%
JSS Bond - USD High Yield P EUR dist hedged
LU1184840707
83.68 EUR
01.08.2025
+2.84%
JSS Bond - USD High Yield P USD acc
LU1184840020
149.06 USD
01.08.2025
+4.08%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs