JSS Equity - All China C CHF acc

Stammdaten

ISIN LU1965940783
Valorennummer 46950900
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China C CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.85 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 95.18 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 102.41 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 70.08 CHF 11.04.2025
NAV * 94.85 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'015'624
Anteilsklassevermögen *** 12'501'767
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.71% 30.12.2024
23.10.2025
1 Monat -0.30% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +16.97% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +27.92% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +16.64% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +34.39% 24.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +11.09% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre -24.91% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.57%
Tencent Holdings Ltd 9.45%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.97%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 5.22%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 4.55%
Baidu Inc 4.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 3.54%
MMG Ltd 3.19%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.09%
China Nonferrous Mining Corp Ltd 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)