Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
118.66 USD
10.04.2025
118.66 USD
10.04.2025
118.66 USD
10.04.2025
-9.58%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
71.82 EUR
10.04.2025
71.82 EUR
10.04.2025
71.82 EUR
10.04.2025
-10.47%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
68.41 CHF
10.04.2025
68.41 CHF
10.04.2025
68.41 CHF
10.04.2025
-10.81%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
71.98 CHF
10.04.2025
71.98 CHF
10.04.2025
71.98 CHF
10.04.2025
-10.48%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
81.74 USD
10.04.2025
81.74 USD
10.04.2025
81.74 USD
10.04.2025
-9.62%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
131.76 USD
10.04.2025
131.76 USD
10.04.2025
131.76 USD
10.04.2025
-9.64%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
112.24 CHF
10.04.2025
112.24 CHF
10.04.2025
112.24 CHF
10.04.2025
-16.90%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
156.11 EUR
10.04.2025
156.11 EUR
10.04.2025
156.11 EUR
10.04.2025
-16.31%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
95.17 USD
10.04.2025
95.17 USD
10.04.2025
95.17 USD
10.04.2025
-9.49%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
145.36 USD
10.04.2025
145.36 USD
10.04.2025
145.36 USD
10.04.2025
-9.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs