Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
140.42 USD
05.06.2025
140.42 USD
05.06.2025
140.42 USD
05.06.2025
+7.00%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
84.61 EUR
05.06.2025
84.61 EUR
05.06.2025
84.61 EUR
05.06.2025
+5.47%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
80.32 CHF
05.06.2025
80.32 CHF
05.06.2025
80.32 CHF
05.06.2025
+4.72%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
84.69 CHF
05.06.2025
84.69 CHF
05.06.2025
84.69 CHF
05.06.2025
+5.32%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
96.72 USD
05.06.2025
96.72 USD
05.06.2025
96.72 USD
05.06.2025
+6.94%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
180.21 EUR
05.06.2025
180.21 EUR
05.06.2025
180.21 EUR
05.06.2025
-3.39%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
155.87 USD
05.06.2025
155.87 USD
05.06.2025
155.87 USD
05.06.2025
+6.89%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
130.63 CHF
05.06.2025
130.63 CHF
05.06.2025
130.63 CHF
05.06.2025
-3.29%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
112.68 USD
05.06.2025
112.68 USD
05.06.2025
112.68 USD
05.06.2025
+7.16%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
171.97 USD
05.06.2025
171.97 USD
05.06.2025
171.97 USD
05.06.2025
+6.91%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs