Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738
Q
90.02 CHF
10.04.2025
90.02 CHF
10.04.2025
90.02 CHF
10.04.2025
+0.09%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654
Q
95.38 EUR
10.04.2025
95.38 EUR
10.04.2025
95.38 EUR
10.04.2025
+0.74%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270
95.27 EUR
10.04.2025
95.27 EUR
10.04.2025
95.27 EUR
10.04.2025
+0.72%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
89.82 CHF
10.04.2025
89.82 CHF
10.04.2025
89.82 CHF
10.04.2025
+0.10%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
90.08 CHF
10.04.2025
90.08 CHF
10.04.2025
90.08 CHF
10.04.2025
+0.12%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
101.93 USD
10.04.2025
101.93 USD
10.04.2025
101.93 USD
10.04.2025
+1.27%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
101.79 USD
10.04.2025
101.79 USD
10.04.2025
101.79 USD
10.04.2025
+1.25%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
102.13 USD
10.04.2025
102.13 USD
10.04.2025
102.13 USD
10.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
118.48 USD
10.04.2025
118.48 USD
10.04.2025
118.48 USD
10.04.2025
-9.58%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
78.95 USD
10.04.2025
78.95 USD
10.04.2025
78.95 USD
10.04.2025
-9.84%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs