Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738
Q
91.13 CHF
05.06.2025
91.13 CHF
05.06.2025
91.13 CHF
05.06.2025
+1.32%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654
Q
96.88 EUR
05.06.2025
96.88 EUR
05.06.2025
96.88 EUR
05.06.2025
+2.32%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270
96.76 EUR
05.06.2025
96.76 EUR
05.06.2025
96.76 EUR
05.06.2025
+2.29%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
90.92 CHF
05.06.2025
90.92 CHF
05.06.2025
90.92 CHF
05.06.2025
+1.33%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
91.19 CHF
05.06.2025
91.19 CHF
05.06.2025
91.19 CHF
05.06.2025
+1.36%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
103.91 USD
05.06.2025
103.91 USD
05.06.2025
103.91 USD
05.06.2025
+3.24%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
103.76 USD
05.06.2025
103.76 USD
05.06.2025
103.76 USD
05.06.2025
+3.21%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
104.13 USD
05.06.2025
104.13 USD
05.06.2025
104.13 USD
05.06.2025
+3.26%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
140.22 USD
05.06.2025
140.22 USD
05.06.2025
140.22 USD
05.06.2025
+7.01%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
93.28 USD
05.06.2025
93.28 USD
05.06.2025
93.28 USD
05.06.2025
+6.52%
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Q
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E
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S
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