Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
94.17 CHF
05.06.2025
94.17 CHF
05.06.2025
94.17 CHF
05.06.2025
-2.33%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
89.12 CHF
05.06.2025
89.12 CHF
05.06.2025
89.12 CHF
05.06.2025
-2.28%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
90.11 CHF
05.06.2025
90.11 CHF
05.06.2025
90.11 CHF
05.06.2025
-2.27%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
100.98 EUR
05.06.2025
100.98 EUR
05.06.2025
100.98 EUR
05.06.2025
-1.36%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
102.11 EUR
05.06.2025
102.11 EUR
05.06.2025
102.11 EUR
05.06.2025
-1.21%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
110.50 EUR
05.06.2025
110.50 EUR
05.06.2025
110.50 EUR
05.06.2025
-1.14%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
107.94 EUR
05.06.2025
107.94 EUR
05.06.2025
107.94 EUR
05.06.2025
+1.56%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
133.69 USD
05.06.2025
133.69 USD
05.06.2025
133.69 USD
05.06.2025
+10.05%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
113.18 CHF
05.06.2025
113.18 CHF
05.06.2025
113.18 CHF
05.06.2025
+7.76%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
117.46 CHF
05.06.2025
117.46 CHF
05.06.2025
117.46 CHF
05.06.2025
+8.13%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs