Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
92.19 CHF
07.04.2025
92.19 CHF
07.04.2025
92.19 CHF
07.04.2025
-4.39%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
87.21 CHF
07.04.2025
87.21 CHF
07.04.2025
87.21 CHF
07.04.2025
-4.38%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
88.20 CHF
07.04.2025
88.20 CHF
07.04.2025
88.20 CHF
07.04.2025
-4.34%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
98.50 EUR
07.04.2025
98.50 EUR
07.04.2025
98.50 EUR
07.04.2025
-3.78%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
99.53 EUR
07.04.2025
99.53 EUR
07.04.2025
99.53 EUR
07.04.2025
-3.71%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
107.71 EUR
07.04.2025
107.71 EUR
07.04.2025
107.71 EUR
07.04.2025
-3.63%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
105.46 EUR
07.04.2025
105.46 EUR
07.04.2025
105.46 EUR
07.04.2025
-0.77%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
120.36 USD
07.04.2025
120.36 USD
07.04.2025
120.36 USD
07.04.2025
-0.92%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
102.83 CHF
07.04.2025
102.83 CHF
07.04.2025
102.83 CHF
07.04.2025
-2.09%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
106.58 CHF
07.04.2025
106.58 CHF
07.04.2025
106.58 CHF
07.04.2025
-1.89%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs