Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
135.18 USD
17.12.2024
135.18 USD
17.12.2024
135.18 USD
17.12.2024
+16.20%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
79.25 CHF
17.12.2024
79.25 CHF
17.12.2024
79.25 CHF
17.12.2024
+10.55%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
82.79 EUR
17.12.2024
82.79 EUR
17.12.2024
82.79 EUR
17.12.2024
+13.04%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
83.04 CHF
17.12.2024
83.04 CHF
17.12.2024
83.04 CHF
17.12.2024
+12.06%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
93.18 USD
17.12.2024
93.18 USD
17.12.2024
93.18 USD
17.12.2024
+16.07%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
150.23 USD
17.12.2024
150.23 USD
17.12.2024
150.23 USD
17.12.2024
+15.95%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
137.37 CHF
17.12.2024
137.37 CHF
17.12.2024
137.37 CHF
17.12.2024
+23.25%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
189.54 EUR
17.12.2024
189.54 EUR
17.12.2024
189.54 EUR
17.12.2024
+21.98%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
108.31 USD
17.12.2024
108.31 USD
17.12.2024
108.31 USD
17.12.2024
+16.60%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
165.71 USD
17.12.2024
165.71 USD
17.12.2024
165.71 USD
17.12.2024
+15.98%
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Q
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E
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S
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