Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738
Q
90.22 CHF
17.12.2024
90.22 CHF
17.12.2024
90.22 CHF
17.12.2024
+5.34%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654
Q
94.83 EUR
17.12.2024
94.83 EUR
17.12.2024
94.83 EUR
17.12.2024
+8.03%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270
94.74 EUR
17.12.2024
94.74 EUR
17.12.2024
94.74 EUR
17.12.2024
+7.97%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
90.01 CHF
17.12.2024
90.01 CHF
17.12.2024
90.01 CHF
17.12.2024
+5.30%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
90.26 CHF
17.12.2024
90.26 CHF
17.12.2024
90.26 CHF
17.12.2024
+5.44%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
100.74 USD
17.12.2024
100.74 USD
17.12.2024
100.74 USD
17.12.2024
+9.83%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
100.61 USD
17.12.2024
100.61 USD
17.12.2024
100.61 USD
17.12.2024
+9.79%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
100.92 USD
17.12.2024
100.92 USD
17.12.2024
100.92 USD
17.12.2024
+9.89%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
134.99 USD
17.12.2024
134.99 USD
17.12.2024
134.99 USD
17.12.2024
+16.21%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
90.25 USD
17.12.2024
90.25 USD
17.12.2024
90.25 USD
17.12.2024
+15.03%
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Q
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E
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S
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