Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
136.16 USD
05.06.2025
136.16 USD
05.06.2025
136.16 USD
05.06.2025
+0.40%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
130.14 USD
05.06.2025
130.14 USD
05.06.2025
130.14 USD
05.06.2025
+0.63%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230
Q
170.95 USD
05.06.2025
170.95 USD
05.06.2025
170.95 USD
05.06.2025
+5.80%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558
182.76 EUR
05.06.2025
182.76 EUR
05.06.2025
182.76 EUR
05.06.2025
-4.48%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973
135.56 CHF
05.06.2025
135.56 CHF
05.06.2025
135.56 CHF
05.06.2025
-4.37%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632
189.82 USD
05.06.2025
189.82 USD
05.06.2025
189.82 USD
05.06.2025
+5.69%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547
116.64 USD
05.06.2025
116.64 USD
05.06.2025
116.64 USD
05.06.2025
+5.70%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634
154.56 USD
05.06.2025
154.56 USD
05.06.2025
154.56 USD
05.06.2025
+5.87%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377
2'583.22 CHF
05.06.2025
2'583.22 CHF
05.06.2025
2'583.22 CHF
05.06.2025
-5.12%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708
2'749.70 EUR
05.06.2025
2'749.70 EUR
05.06.2025
2'749.70 EUR
05.06.2025
-5.22%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs