Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
154.36 USD
18.12.2025
154.36 USD
18.12.2025
154.36 USD
18.12.2025
+13.82%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
148.28 USD
18.12.2025
148.28 USD
18.12.2025
148.28 USD
18.12.2025
+14.65%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230
Q
196.12 USD
18.12.2025
196.12 USD
18.12.2025
196.12 USD
18.12.2025
+21.38%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973
150.41 CHF
18.12.2025
150.41 CHF
18.12.2025
150.41 CHF
18.12.2025
+6.10%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558
204.59 EUR
18.12.2025
204.59 EUR
18.12.2025
204.59 EUR
18.12.2025
+6.93%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632
217.49 USD
18.12.2025
217.49 USD
18.12.2025
217.49 USD
18.12.2025
+21.10%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547
133.14 USD
18.12.2025
133.14 USD
18.12.2025
133.14 USD
18.12.2025
+20.65%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634
Q
177.47 USD
18.12.2025
177.47 USD
18.12.2025
177.47 USD
18.12.2025
+21.56%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377
2'551.52 CHF
18.12.2025
2'551.52 CHF
18.12.2025
2'551.52 CHF
18.12.2025
-6.28%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708
2'740.21 EUR
18.12.2025
2'740.21 EUR
18.12.2025
2'740.21 EUR
18.12.2025
-5.55%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs