Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
136.56 USD
19.11.2024
136.56 USD
19.11.2024
136.56 USD
19.11.2024
+22.49%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
130.14 USD
19.11.2024
130.14 USD
19.11.2024
130.14 USD
19.11.2024
+23.46%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G
LU1743053230
Q
163.16 USD
19.11.2024
163.16 USD
19.11.2024
163.16 USD
19.11.2024
+9.84%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2127207558
189.03 EUR
19.11.2024
189.03 EUR
19.11.2024
189.03 EUR
19.11.2024
+14.37%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2024509973
139.37 CHF
19.11.2024
139.37 CHF
19.11.2024
139.37 CHF
19.11.2024
+14.87%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1
LU2127207632
181.40 USD
19.11.2024
181.40 USD
19.11.2024
181.40 USD
19.11.2024
+9.60%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND
LU2338358547
111.47 USD
19.11.2024
111.47 USD
19.11.2024
111.47 USD
19.11.2024
+8.89%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R
LU2088709634
147.39 USD
19.11.2024
147.39 USD
19.11.2024
147.39 USD
19.11.2024
+9.99%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377
2'727.81 CHF
19.11.2024
2'727.81 CHF
19.11.2024
2'727.81 CHF
19.11.2024
+16.24%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708
2'921.25 EUR
19.11.2024
2'921.25 EUR
19.11.2024
2'921.25 EUR
19.11.2024
+15.73%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs