Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
101.46 EUR
19.12.2025
101.46 EUR
19.12.2025
101.46 EUR
19.12.2025
+16.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
104.09 CHF
19.12.2025
104.09 CHF
19.12.2025
104.09 CHF
19.12.2025
+14.64%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
124.55 USD
19.12.2025
124.55 USD
19.12.2025
124.55 USD
19.12.2025
+19.45%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
122.76 USD
19.12.2025
122.76 USD
19.12.2025
122.76 USD
19.12.2025
+19.42%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
Q
130.93 USD
19.12.2025
130.93 USD
19.12.2025
130.93 USD
19.12.2025
+19.94%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
118.33 CHF
19.12.2025
118.33 CHF
19.12.2025
118.33 CHF
19.12.2025
+0.37%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
93.34 CHF
19.12.2025
93.34 CHF
19.12.2025
93.34 CHF
19.12.2025
+0.69%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
95.70 CHF
19.12.2025
95.70 CHF
19.12.2025
95.70 CHF
19.12.2025
+0.65%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
234.38 CHF
19.12.2025
234.38 CHF
19.12.2025
234.38 CHF
19.12.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
179.80 CHF
19.12.2025
179.80 CHF
19.12.2025
179.80 CHF
19.12.2025
-0.02%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs