Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
103.63 EUR
10.04.2025
103.63 EUR
10.04.2025
103.63 EUR
10.04.2025
-0.18%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
91.76 EUR
10.04.2025
91.76 EUR
10.04.2025
91.76 EUR
10.04.2025
-0.28%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
353.66 USD
10.04.2025
353.66 USD
10.04.2025
353.66 USD
10.04.2025
+0.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
91.71 CHF
10.04.2025
91.71 CHF
10.04.2025
91.71 CHF
10.04.2025
-0.84%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
161.86 USD
10.04.2025
161.86 USD
10.04.2025
161.86 USD
10.04.2025
+0.33%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
82.02 CHF
10.04.2025
82.02 CHF
10.04.2025
82.02 CHF
10.04.2025
-0.76%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
111.92 USD
10.04.2025
111.92 USD
10.04.2025
111.92 USD
10.04.2025
+0.40%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
90.59 CHF
10.04.2025
90.59 CHF
10.04.2025
90.59 CHF
10.04.2025
-0.77%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
85.90 CHF
10.04.2025
85.90 CHF
10.04.2025
85.90 CHF
10.04.2025
-0.73%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
107.43 EUR
10.04.2025
107.43 EUR
10.04.2025
107.43 EUR
10.04.2025
-0.07%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs