Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
83.48 CHF
12.06.2025
83.48 CHF
12.06.2025
83.48 CHF
12.06.2025
+1.00%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
114.80 USD
12.06.2025
114.80 USD
12.06.2025
114.80 USD
12.06.2025
+2.99%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
92.19 CHF
12.06.2025
92.19 CHF
12.06.2025
92.19 CHF
12.06.2025
+0.99%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
87.44 CHF
12.06.2025
87.44 CHF
12.06.2025
87.44 CHF
12.06.2025
+1.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
109.77 EUR
12.06.2025
109.77 EUR
12.06.2025
109.77 EUR
12.06.2025
+2.10%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
100.97 EUR
12.06.2025
100.97 EUR
12.06.2025
100.97 EUR
12.06.2025
+1.79%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
99.46 EUR
12.06.2025
99.46 EUR
12.06.2025
99.46 EUR
12.06.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.00 CHF
12.06.2025
91.00 CHF
12.06.2025
91.00 CHF
12.06.2025
+0.42%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.81 CHF
12.06.2025
93.81 CHF
12.06.2025
93.81 CHF
12.06.2025
+0.63%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
99.94 EUR
12.06.2025
99.94 EUR
12.06.2025
99.94 EUR
12.06.2025
+1.54%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs