Vontobel Fund - Global Active Bond I

Stammdaten

ISIN LU1112751067
Valorennummer 25475955
Bloomberg Global ID VFBGAIA LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Active Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.19 EUR 24.09.2024
Vorheriger Preis * 108.06 EUR 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 108.20 EUR 13.09.2024
52 Wochen Tief * 93.07 EUR 19.10.2023
NAV * 108.19 EUR 24.09.2024
Ausgabepreis * 108.19 EUR 24.09.2024
Rücknahmepreis * 108.19 EUR 24.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'547'347
Anteilsklassevermögen *** 26'850'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.25% 29.12.2023
24.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.92% 29.12.2023
24.09.2024
1 Monat +1.36% 26.08.2024
24.09.2024
3 Monate +4.22% 24.06.2024
24.09.2024
6 Monate +5.42% 25.03.2024
24.09.2024
1 Jahr +14.00% 25.09.2023
24.09.2024
2 Jahre +16.70% 26.09.2022
24.09.2024
3 Jahre -12.22% 24.09.2021
24.09.2024
5 Jahre -7.13% 24.09.2019
24.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 9.67%
Euro Bund Future Sept 24 8.40%
Euro Bobl Future Sept 24 7.65%
Spain (Kingdom of) 2.75% 4.75%
France (Republic Of) 1.75% 4.69%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.60%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 4.59%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 3.81%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 3.10%
Axa SA 3.75% 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)