Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1683482076
Valorennummer 38261535
Bloomberg Global ID VOBGHNH LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.62 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 115.69 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 115.69 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 106.51 USD 03.07.2024
NAV * 115.62 USD 02.07.2025
Ausgabepreis * 115.62 USD 02.07.2025
Rücknahmepreis * 115.62 USD 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 242'425'373
Anteilsklassevermögen *** 885'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.72% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.51% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.51% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.96% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.71% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +8.94% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +20.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +18.78% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +3.03% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 6.22%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.03%
Axa SA 3.75% 2.48%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% 1.96%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 1.91%
Euro Bund Future June 25 1.90%
European Investment Bank 2.59% 1.67%
International Bank for Reconstruction & Development 1.82% 1.67%
Commerzbank AG 0% 1.43%
Electricite de France SA 4.5% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)