Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)

Stammdaten

ISIN LU3097912235
Valorennummer 146044574
Bloomberg Global ID VONGAHS LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.71 CHF 21.11.2025
Vorheriger Preis * 100.72 CHF 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 100.86 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 99.96 CHF 25.09.2025
NAV * 100.71 CHF 21.11.2025
Ausgabepreis * 100.71 CHF 21.11.2025
Rücknahmepreis * 100.71 CHF 21.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'768'182
Anteilsklassevermögen *** 1'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.15% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +0.71% 10.09.2025
21.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Dec25 6.32%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.21%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.40%
Axa SA 3.75% 2.73%
Euro Buxl Future Dec 25 2.41%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.86%
European Investment Bank 2.59% 1.76%
CNP Assurances SA 3.60458% 1.59%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 1.52%
Stora Enso Oyj 7.25% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)