ISIN | LU1395536086 |
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Valorennummer | 32261678 |
Bloomberg Global ID | VONGCAU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.53 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.73 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.13 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.72 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 105.53 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 105.53 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.53 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 925'299'341 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'473'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.64% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.93% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +0.95% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +2.44% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +4.28% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +3.59% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +17.28% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +20.91% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +1.33% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.95% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.54% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.24% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% | 0.74% | |
Snam S.p.A. 5.75% | 0.74% | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |