| ISIN | LU1395536086 | 
|---|---|
| Valorennummer | 32261678 | 
| Bloomberg Global ID | VONGCAU LX | 
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond A | 
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Vertreter in der Schweiz | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 | 
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 106.58 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.82 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 107.11 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 98.72 USD | 14.01.2025 | 
| NAV * | 106.58 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 106.58 USD | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 106.58 USD | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 934'014'460 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'523'581 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.69% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.79% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.72% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.66% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +4.99% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +6.46% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +20.47% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +23.68% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +2.40% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 4.87% | |
|---|---|---|
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.48% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.98% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.76% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
| AT&T Inc 7% | 0.80% | |
| Lowes Cos 4.5% | 0.75% | |
| Snam S.p.A. 5.75% | 0.73% | |
| Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.97% | 
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.97% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |