Vontobel Fund - Global Active Bond N

Stammdaten

ISIN LU1612360716
Valorennummer 36720874
Bloomberg Global ID VONBGAN LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Active Bond N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.85 EUR 08.01.2025
Vorheriger Preis * 98.93 EUR 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 100.17 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.72 EUR 10.01.2024
NAV * 98.85 EUR 08.01.2025
Ausgabepreis * 98.85 EUR 08.01.2025
Rücknahmepreis * 98.85 EUR 08.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'576'444
Anteilsklassevermögen *** 483'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.33% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -1.23% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate -0.51% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +2.86% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +6.66% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +11.63% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre -11.31% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre -9.35% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Mar 25 8.50%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 8.38%
Us Long Bond(Cbt) Mar25 6.50%
Us 10yr Note (Cbt)mar25 4.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.56%
Spain (Kingdom of) 0% 4.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 3.29%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 2.87%
Goldman Sachs International 5.475% 2.77%
Italy (Republic Of) 2% 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)