Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
162.29 USD
19.12.2025
162.29 USD
19.12.2025
162.29 USD
19.12.2025
+13.90%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
121.99 USD
19.12.2025
121.99 USD
19.12.2025
121.99 USD
19.12.2025
+14.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
129.80 EUR
19.12.2025
129.80 EUR
19.12.2025
129.80 EUR
19.12.2025
+11.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
117.05 CHF
19.12.2025
117.05 CHF
19.12.2025
117.05 CHF
19.12.2025
+9.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
113.26 EUR
19.12.2025
113.26 EUR
19.12.2025
113.26 EUR
19.12.2025
+12.16%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
134.83 CHF
19.12.2025
134.83 CHF
19.12.2025
134.83 CHF
19.12.2025
+9.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
155.03 GBP
19.12.2025
155.03 GBP
19.12.2025
155.03 GBP
19.12.2025
+14.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
139.27 EUR
19.12.2025
139.27 EUR
19.12.2025
139.27 EUR
19.12.2025
+12.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
125.28 CHF
19.12.2025
125.28 CHF
19.12.2025
125.28 CHF
19.12.2025
+9.66%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
123.68 GBP
19.12.2025
123.68 GBP
19.12.2025
123.68 GBP
19.12.2025
+14.24%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs