ISIN | LU0926440065 |
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Valorennummer | 21343526 |
Bloomberg Global ID | VEMHHDC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.24 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.07 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.24 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.84 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 111.24 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 111.24 CHF | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.24 CHF | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'027'179'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'954'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | +2.25% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.66% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +3.70% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +7.37% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +19.37% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +21.59% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +1.72% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 9.20% | |
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Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 8.15% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.78% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 3.67% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.61% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.53% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.34% | |
Poland (Republic of) 5.375% | 2.12% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.91% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |