| ISIN | LU0926440065 |
|---|---|
| Valorennummer | 21343526 |
| Bloomberg Global ID | VEMHHDC LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.96 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.08 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.58 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.14 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 116.96 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 116.96 CHF | 17.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 116.96 CHF | 17.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'207'805'787 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'230'172 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.96% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.41% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +0.65% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +6.22% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.54% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +19.25% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +27.92% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | -0.90% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 9.32% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 7.84% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 6.31% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 5.29% | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.93% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.52% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.88% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.80% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.74% | |
| Qatar Energy 3.125% | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.39% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |