ISIN | LU0926440222 |
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Valorennummer | 21343536 |
Bloomberg Global ID | VEMHIHD LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.71 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.46 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.17 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.71 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 126.71 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 126.71 EUR | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.71 EUR | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'241'813'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 153'721'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.56% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -0.62% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +0.55% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +1.77% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +10.14% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +26.70% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +17.28% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +24.99% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 6.10% | |
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Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 5.47% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 5.31% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 5.17% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.05% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% | 2.34% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.22% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.85% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.85% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |