Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2514512818
Valorennummer 120841481
Bloomberg Global ID VEMHGHD LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.69 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 127.50 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 127.69 CHF 26.06.2025
52 Wochen Tief * 117.22 CHF 01.07.2024
NAV * 127.69 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 127.69 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis * 127.69 CHF 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'027'179'578
Anteilsklassevermögen *** 108'447'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +2.32% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.83% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +4.07% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +8.15% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +21.11% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +27.69% 07.09.2022
26.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 9.20%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 8.15%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.78%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 3.67%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.61%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.53%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.34%
Poland (Republic of) 5.375% 2.12%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.91%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)