Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2514512818
Valorennummer 120841481
Bloomberg Global ID VEMHGHD LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.46 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 134.80 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 135.30 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 119.36 CHF 11.04.2025
NAV * 134.46 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis * 134.46 CHF 30.10.2025
Rücknahmepreis * 134.46 CHF 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'678'191'327
Anteilsklassevermögen *** 114'275'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.50% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.36% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +4.04% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +8.59% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +8.62% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +33.25% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +45.38% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +34.46% 07.09.2022
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)dec25 9.37%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 8.31%
Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 8.03%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 4.17%
Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset 2.72%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 2.15%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.94%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.89%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.86%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)