| ISIN | LU0926439992 |
|---|---|
| Valorennummer | 21343509 |
| Bloomberg Global ID | VEMHHDE LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.28 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.20 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 130.28 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 113.76 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 130.28 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 130.28 EUR | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 130.28 EUR | 07.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'681'589'877 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 132'179'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.15% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +0.73% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +2.11% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +6.40% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.60% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +25.92% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +34.53% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +6.86% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 9.32% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 7.84% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 6.31% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 5.29% | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.93% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.52% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.88% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.80% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.74% | |
| Qatar Energy 3.125% | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.39% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |