Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0926439992
Valorennummer 21343509
Bloomberg Global ID VEMHHDE LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.28 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 130.20 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 130.28 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 11.04.2025
NAV * 130.28 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis * 130.28 EUR 07.01.2026
Rücknahmepreis * 130.28 EUR 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'681'589'877
Anteilsklassevermögen *** 132'179'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.15% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.73% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.11% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +6.40% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +11.60% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +25.92% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +34.53% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +6.86% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 9.32%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 7.84%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 6.31%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 5.29%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 3.93%
Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset 2.52%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.88%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.80%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.74%
Qatar Energy 3.125% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)