Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0926439992
Valorennummer 21343509
Bloomberg Global ID VEMHHDE LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.64 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 127.33 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 128.27 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 11.04.2025
NAV * 127.64 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis * 127.64 EUR 02.10.2025
Rücknahmepreis * 127.64 EUR 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'755'663'634
Anteilsklassevermögen *** 115'973'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.52% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.88% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.90% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.12% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +6.81% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +8.05% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +34.37% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +47.19% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +10.25% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)dec25 9.87%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 8.57%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 8.41%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 4.40%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 3.16%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 2.20%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.11%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.86%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.82%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)