Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B

Stammdaten

ISIN LU0926439562
Valorennummer 21343505
Bloomberg Global ID VEMDBUS LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.85 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 158.32 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 158.85 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 139.79 USD 11.04.2025
NAV * 158.85 USD 11.09.2025
Ausgabepreis * 158.85 USD 11.09.2025
Rücknahmepreis * 158.85 USD 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'395'982'436
Anteilsklassevermögen *** 217'620'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.48% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.27% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +2.50% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +6.60% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +8.21% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +12.33% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +35.97% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +46.78% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +18.03% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 9.15%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 8.79%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 8.46%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 4.74%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 3.29%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.36%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.20%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.09%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.96%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)