| ISIN | LU0926439562 |
|---|---|
| Valorennummer | 21343505 |
| Bloomberg Global ID | VEMDBUS LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 161.04 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 161.39 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 161.92 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 139.79 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 161.04 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 161.04 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 161.04 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'622'876'048 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 218'296'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.72% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +5.10% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +10.83% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.89% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +43.64% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +62.32% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +25.13% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 9.37% | |
|---|---|---|
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 8.31% | |
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 8.03% | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.17% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.72% | |
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 2.15% | |
| Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.94% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.89% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.86% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |