Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
129.55 CHF
04.09.2025
129.55 CHF
04.09.2025
129.55 CHF
04.09.2025
+8.84%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
244.01 CHF
04.09.2025
244.01 CHF
04.09.2025
244.01 CHF
04.09.2025
+9.40%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
138.53 CHF
04.09.2025
138.53 CHF
04.09.2025
138.53 CHF
04.09.2025
+9.58%
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
84.94 CHF
04.09.2025
84.94 CHF
04.09.2025
84.94 CHF
04.09.2025
+0.38%
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
113.96 CHF
04.09.2025
113.96 CHF
04.09.2025
113.96 CHF
04.09.2025
+0.38%
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
99.48 CHF
04.09.2025
99.48 CHF
04.09.2025
99.48 CHF
04.09.2025
+0.41%
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
99.69 CHF
04.09.2025
99.69 CHF
04.09.2025
99.69 CHF
04.09.2025
+0.41%
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
242.04 EUR
04.09.2025
242.04 EUR
04.09.2025
242.04 EUR
04.09.2025
+14.63%
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194
142.65 CHF
04.09.2025
142.65 CHF
04.09.2025
142.65 CHF
04.09.2025
+14.64%
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418
126.75 EUR
04.09.2025
126.75 EUR
04.09.2025
126.75 EUR
04.09.2025
+15.28%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs