Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
163.40 EUR
06.11.2025
163.40 EUR
06.11.2025
163.40 EUR
06.11.2025
+4.52%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
100.00 USD
06.11.2025
100.00 USD
06.11.2025
100.00 USD
06.11.2025
+12.40%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
109.93 USD
06.11.2025
109.93 USD
06.11.2025
109.93 USD
06.11.2025
+12.96%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
117.35 USD
06.11.2025
117.35 USD
06.11.2025
117.35 USD
06.11.2025
+12.38%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
123.71 USD
06.11.2025
123.71 USD
06.11.2025
123.71 USD
06.11.2025
+13.41%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
98.94 CHF
06.11.2025
98.94 CHF
06.11.2025
98.94 CHF
06.11.2025
+8.19%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
106.35 EUR
06.11.2025
106.35 EUR
06.11.2025
106.35 EUR
06.11.2025
+10.17%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755
Q
104.42 CHF
06.11.2025
104.42 CHF
06.11.2025
104.42 CHF
06.11.2025
+9.13%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672
Q
122.23 CHF
06.11.2025
122.23 CHF
06.11.2025
122.23 CHF
06.11.2025
+8.87%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710
Q
130.71 EUR
06.11.2025
130.71 EUR
06.11.2025
130.71 EUR
06.11.2025
+10.87%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs