Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
99.88 USD
04.09.2025
99.88 USD
04.09.2025
99.88 USD
04.09.2025
+6.79%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
72.23 CHF
04.09.2025
72.23 CHF
04.09.2025
72.23 CHF
04.09.2025
+3.72%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
78.67 EUR
04.09.2025
78.67 EUR
04.09.2025
78.67 EUR
04.09.2025
+5.09%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
78.14 CHF
04.09.2025
78.14 CHF
04.09.2025
78.14 CHF
04.09.2025
+4.27%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
85.91 EUR
04.09.2025
85.91 EUR
04.09.2025
85.91 EUR
04.09.2025
+5.66%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
108.45 USD
04.09.2025
108.45 USD
04.09.2025
108.45 USD
04.09.2025
+7.37%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
128.33 USD
04.09.2025
128.33 USD
04.09.2025
128.33 USD
04.09.2025
+7.34%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
Q
113.75 USD
04.09.2025
113.75 USD
04.09.2025
113.75 USD
04.09.2025
+7.70%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
150.20 EUR
04.09.2025
150.20 EUR
04.09.2025
150.20 EUR
04.09.2025
-3.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
96.94 USD
04.09.2025
96.94 USD
04.09.2025
96.94 USD
04.09.2025
+8.96%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs