Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
144.77 EUR
04.09.2025
144.77 EUR
04.09.2025
144.77 EUR
04.09.2025
+1.66%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
116.23 USD
04.09.2025
116.23 USD
04.09.2025
116.23 USD
04.09.2025
+3.17%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.02 CHF
04.09.2025
88.02 CHF
04.09.2025
88.02 CHF
04.09.2025
+0.23%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
99.86 CHF
04.09.2025
99.86 CHF
04.09.2025
99.86 CHF
04.09.2025
+0.48%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
121.87 USD
04.09.2025
121.87 USD
04.09.2025
121.87 USD
04.09.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
108.10 EUR
04.09.2025
108.10 EUR
04.09.2025
108.10 EUR
04.09.2025
+2.09%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
108.55 EUR
04.09.2025
108.55 EUR
04.09.2025
108.55 EUR
04.09.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
118.89 EUR
04.09.2025
118.89 EUR
04.09.2025
118.89 EUR
04.09.2025
+2.76%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
113.49 EUR
04.09.2025
113.49 EUR
04.09.2025
113.49 EUR
04.09.2025
+2.35%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
108.61 EUR
04.09.2025
108.61 EUR
04.09.2025
108.61 EUR
04.09.2025
+3.51%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs