Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
176.14 USD
06.11.2025
176.14 USD
06.11.2025
176.14 USD
06.11.2025
+33.07%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
126.18 USD
06.11.2025
126.18 USD
06.11.2025
126.18 USD
06.11.2025
+34.52%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
101.47 EUR
06.11.2025
101.47 EUR
06.11.2025
101.47 EUR
06.11.2025
+30.32%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
150.11 USD
06.11.2025
150.11 USD
06.11.2025
150.11 USD
06.11.2025
+34.04%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
122.94 GBP
06.11.2025
122.94 GBP
06.11.2025
122.94 GBP
06.11.2025
+28.29%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
124.57 USD
06.11.2025
124.57 USD
06.11.2025
124.57 USD
06.11.2025
+33.99%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
195.68 USD
06.11.2025
195.68 USD
06.11.2025
195.68 USD
06.11.2025
+33.06%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
153.04 USD
06.11.2025
153.04 USD
06.11.2025
153.04 USD
06.11.2025
+33.89%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
125.29 CHF
06.11.2025
125.29 CHF
06.11.2025
125.29 CHF
06.11.2025
+28.34%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
Q
E
139.70 CHF
06.11.2025
139.70 CHF
06.11.2025
139.70 CHF
06.11.2025
+29.04%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs