Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
142.95 USD
06.11.2025
142.95 USD
06.11.2025
142.95 USD
06.11.2025
+6.93%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
106.06 EUR
06.11.2025
106.06 EUR
06.11.2025
106.06 EUR
06.11.2025
+4.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
84.16 CHF
06.11.2025
84.16 CHF
06.11.2025
84.16 CHF
06.11.2025
+2.41%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
115.65 AUD
06.11.2025
115.65 AUD
06.11.2025
115.65 AUD
06.11.2025
+5.95%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
117.37 EUR
06.11.2025
117.37 EUR
06.11.2025
117.37 EUR
06.11.2025
+4.94%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
102.02 CHF
06.11.2025
102.02 CHF
06.11.2025
102.02 CHF
06.11.2025
+2.98%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
102.47 CHF
06.11.2025
102.47 CHF
06.11.2025
102.47 CHF
06.11.2025
+2.90%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
105.59 EUR
06.11.2025
105.59 EUR
06.11.2025
105.59 EUR
06.11.2025
+4.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
86.84 CHF
06.11.2025
86.84 CHF
06.11.2025
86.84 CHF
06.11.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
117.32 AUD
06.11.2025
117.32 AUD
06.11.2025
117.32 AUD
06.11.2025
+6.37%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs