Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
100.23 EUR
04.09.2025
100.23 EUR
04.09.2025
100.23 EUR
04.09.2025
+1.84%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
104.91 USD
04.09.2025
104.91 USD
04.09.2025
104.91 USD
04.09.2025
+5.02%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
86.68 EUR
04.09.2025
86.68 EUR
04.09.2025
86.68 EUR
04.09.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
79.74 CHF
04.09.2025
79.74 CHF
04.09.2025
79.74 CHF
04.09.2025
+1.84%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
99.14 CHF
04.09.2025
99.14 CHF
04.09.2025
99.14 CHF
04.09.2025
+2.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.18 CHF
04.09.2025
79.18 CHF
04.09.2025
79.18 CHF
04.09.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
87.00 EUR
04.09.2025
87.00 EUR
04.09.2025
87.00 EUR
04.09.2025
+3.91%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
104.34 USD
04.09.2025
104.34 USD
04.09.2025
104.34 USD
04.09.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
126.67 USD
04.09.2025
126.67 USD
04.09.2025
126.67 USD
04.09.2025
+5.02%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
140.93 USD
04.09.2025
140.93 USD
04.09.2025
140.93 USD
04.09.2025
+5.42%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs