| ISIN | LU1831168353 | 
|---|---|
| Valorennummer | 42001407 | 
| Bloomberg Global ID | VONGHGH LX | 
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) | 
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Vertreter in der Schweiz | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 | 
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 102.63 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.93 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 102.93 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 97.71 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 102.63 CHF | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 102.63 CHF | 29.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 102.63 CHF | 29.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 743'148'605 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 172'074'372 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.59% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.59% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.68% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +3.00% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +2.57% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +11.86% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +10.92% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | -9.93% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 4.87% | |
|---|---|---|
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.48% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.98% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.76% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
| AT&T Inc 7% | 0.80% | |
| Lowes Cos 4.5% | 0.75% | |
| Snam S.p.A. 5.75% | 0.73% | |
| Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.42% | 
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | 0.42% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |