Vontobel Fund - Global Corporate Bond G

Stammdaten

ISIN LU1309987045
Valorennummer 30148170
Bloomberg Global ID VONGCHX LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.87 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 138.85 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 138.97 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 130.86 USD 09.07.2024
NAV * 138.87 USD 03.07.2025
Ausgabepreis * 138.87 USD 03.07.2025
Rücknahmepreis * 138.87 USD 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 938'469'388
Anteilsklassevermögen *** 57'922'214
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.99% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.61% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.83% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.03% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.54% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +14.57% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +14.70% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +4.16% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.74%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 4.40%
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025 2.27%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 1.20%
CVS Health Corp 6% 0.84%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 0.80%
AT&T Inc 7% 0.77%
Molson Coors Beverage Company 3.8% 0.77%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.76%
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)