ISIN | LU1309987045 |
---|---|
Valorennummer | 30148170 |
Bloomberg Global ID | VONGCHX LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.93 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 140.43 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.93 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.14 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 140.93 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 140.93 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 140.93 USD | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 925'299'341 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'917'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.42% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.47% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.46% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.67% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.28% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +4.28% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +17.09% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +18.70% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +3.85% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.85% | |
---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 4.51% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 1.24% | |
Royal Bank of Canada 4.696% | 0.87% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | 0.78% | |
CVS Health Corp 6% | 0.76% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.39% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |