ISIN | LU1291112750 |
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Valorennummer | 29636452 |
Bloomberg Global ID | VONGCXE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.41 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.13 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.90 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.20 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 113.41 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 113.41 EUR | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.41 EUR | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 852'334'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 154'028'629 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.97% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +0.45% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.26% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | -0.97% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +8.54% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | -1.38% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -4.30% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 4.64% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 4.62% | |
Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 2.56% | |
CVS Health Corp 6% | 0.87% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.83% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | 0.77% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.76% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |