Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2546263091
Valorennummer 122393246
Bloomberg Global ID VONGLHN LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.80 AUD 24.09.2024
Vorheriger Preis * 112.69 AUD 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 112.94 AUD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 97.82 AUD 19.10.2023
NAV * 112.80 AUD 24.09.2024
Ausgabepreis * 112.80 AUD 24.09.2024
Rücknahmepreis * 112.80 AUD 24.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'410'411'645
Anteilsklassevermögen *** 1'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.90% 29.12.2023
24.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.38% 29.12.2023
24.09.2024
1 Monat +1.23% 26.08.2024
24.09.2024
3 Monate +4.29% 24.06.2024
24.09.2024
6 Monate +5.21% 25.03.2024
24.09.2024
1 Jahr +12.47% 25.09.2023
24.09.2024
2 Jahre +12.80% 17.11.2022
24.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Dec24 7.03%
Euro-Bund Future 0924 Ee Offset 4.62%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 4.31%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.74%
CVS Health Corp 6% 1.28%
Bank of America Corp. 1.53% 1.03%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.85%
Citigroup Inc. 4.412% 0.83%
Becton, Dickinson and Company 3.828% 0.78%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)