| ISIN | LU2546263091 |
|---|---|
| Valorennummer | 122393246 |
| Bloomberg Global ID | VONGLHN LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.34 AUD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.62 AUD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.22 AUD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.01 AUD | 13.01.2025 |
| NAV * | 117.34 AUD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 117.34 AUD | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 117.34 AUD | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'440'387'359 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.39% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.11% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +0.35% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.27% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.86% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.09% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.62% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +17.34% |
17.11.2022 - 12.12.2025
17.11.2022 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 4.85% | |
|---|---|---|
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.51% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.96% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.78% | |
| AT&T Inc 7% | 0.82% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.81% | |
| Lowes Cos 4.5% | 0.75% | |
| Snam S.p.A. 5.75% | 0.75% | |
| Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.48% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |