ISIN | LU1395536755 |
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Valorennummer | 32261832 |
Bloomberg Global ID | VONGCHE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.64 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.39 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.60 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.86 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 101.64 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 101.64 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.64 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 822'551'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'024'220 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.27% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.89% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -5.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 5.92% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 4.41% | |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 2.50% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.87% | |
CVS Health Corp 6% | 0.85% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.81% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.78% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | 0.75% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.72% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |