ISIN | LU1395536755 |
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Valorennummer | 32261832 |
Bloomberg Global ID | VONGCHE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.89 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.63 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.60 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.81 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 102.89 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 102.89 EUR | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.89 EUR | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 852'334'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'149'585 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +0.35% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.45% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | -1.32% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +2.85% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +7.20% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | -3.44% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -7.97% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 6.21% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 4.64% | |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 2.65% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.92% | |
CVS Health Corp 6% | 0.90% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.85% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.81% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.78% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | 0.77% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |