Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214
102.81 EUR
16.04.2025
102.81 EUR
16.04.2025
102.81 EUR
16.04.2025
+0.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720
97.03 CHF
16.04.2025
97.03 CHF
16.04.2025
97.03 CHF
16.04.2025
+0.08%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993
109.44 USD
16.04.2025
109.44 USD
16.04.2025
109.44 USD
16.04.2025
+1.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578
97.12 CHF
16.04.2025
97.12 CHF
16.04.2025
97.12 CHF
16.04.2025
+0.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323
111.16 GBP
16.04.2025
111.16 GBP
16.04.2025
111.16 GBP
16.04.2025
+1.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055
111.15 GBP
16.04.2025
111.15 GBP
16.04.2025
111.15 GBP
16.04.2025
+1.41%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822
104.40 CHF
16.04.2025
104.40 CHF
16.04.2025
104.40 CHF
16.04.2025
-1.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774
Q
105.95 CHF
16.04.2025
105.95 CHF
16.04.2025
105.95 CHF
16.04.2025
-1.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
105.81 CHF
16.04.2025
105.81 CHF
16.04.2025
105.81 CHF
16.04.2025
-1.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
106.53 CHF
16.04.2025
106.53 CHF
16.04.2025
106.53 CHF
16.04.2025
-1.24%
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Q
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E
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S
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