Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086
Q
107.47 USD
16.04.2025
107.47 USD
16.04.2025
107.47 USD
16.04.2025
+0.45%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563
107.28 USD
16.04.2025
107.28 USD
16.04.2025
107.28 USD
16.04.2025
+0.43%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
109.02 USD
16.04.2025
109.02 USD
16.04.2025
109.02 USD
16.04.2025
+0.54%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
49.96 USD
16.04.2025
49.96 USD
16.04.2025
49.96 USD
16.04.2025
+5.74%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
41.66 USD
16.04.2025
41.66 USD
16.04.2025
41.66 USD
16.04.2025
+5.63%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
75.58 USD
16.04.2025
75.58 USD
16.04.2025
75.58 USD
16.04.2025
+5.93%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
100.77 USD
16.04.2025
100.77 USD
16.04.2025
100.77 USD
16.04.2025
+5.74%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
84.99 CHF
16.04.2025
84.99 CHF
16.04.2025
84.99 CHF
16.04.2025
-4.85%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
110.41 EUR
16.04.2025
110.41 EUR
16.04.2025
110.41 EUR
16.04.2025
-3.80%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
142.78 USD
16.04.2025
142.78 USD
16.04.2025
142.78 USD
16.04.2025
+5.61%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs